НЕДОСЕКИН АЛЕКСЕЙ

Статьи Недосекина А.О. по экономике

Работы за 1998 - 2000 года

1. Инвестиционный и финансовый анализ для предприятий

2. Новый показатель оценки риска инвестиций (в соавторстве с К.И.Вороновым)

3. Финансовый анализ в условиях неопределенности: вероятности или нечеткие множества?

4. Применение теории нечетких множеств к финансовому анализу предприятий (в соавторстве с О.Б.Максимовым)

5. Нечетко-множественный подход в маркетинговых исследованиях (в соавторстве с А.Д.Овсянко)

6. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами ("АФА", 2,2000, и на сайте "Корпоративные финансы")

в начало

Работы за 2001 год.

7. Нечетко-множественный анализ фондового рынка

8. Подход к учету долговых обязательств в программах фондового менеджмента ("АФА", 1, 2001, в соавторстве с С.Н.Заблоцким) (также на сайте Optim.ru)

9. Финансовый анализ эффективности инвестиций в опционы и их комбинации ("АФА", 2, 2001) (также на сайте "Корпоративные финансы")

10. Скоринг акций с использованием нечетких описаний ("АФА", 3, 2001)

11. Анализ риска банкротства (Методическое указание, в соавторстве с О.Б.Максимовым и Г.С.Павловым)

12. Нечеткие описания для принятия финансовых решений (тез. докл. на сайте СПбГТУ)

13. Где находится дно индекса NASDAQ?

в начало

Работы за 2002 год.

14. Нечетко-множественная портфельная оптимизация и прогнозирование

15. Пенсионный Фонд РФ

16. Проблемы управления накопительными инвестициями Пенсионного фонда РФ (также на сайте nansy.Ru)

17. Реформирование систем пенсионного обеспечения:: мировой опыт (в соавторстве с С.В.Могилко)

18. Управление накопительной составляющей пенсий с применением нечетко-множественных подходов (тезисы доклада на конференции NITE-2002) русс. версия англ. версия

19. Нечетко-множественная портфельная оптимизация

20. Оптимизация модельных портфелей в условиях существенной неопределенности ("АФА",1,2002)

21. Монотонные фондовые портфели и их оптимизация ("АФА",2,2002)

22. Корреляционная матрица и ее роль в оптимизации фондового портфеля (в соавторстве с Д.Н.Бессоновым)

23. Прогнозирование в нечеткой постановке

24. Введение в проблему прогнозирования фондовых индексов (также на сайте Finansy.Ru)

25. Введение в современную теорию рационального инвестиционного выбора

26. Новые модели и методы прогнозирования фондовых индексов

27. Прогнозирование фондовых индексов (АФА, 4, 2002)

28. Инвестиционная привлекательность фондовых активов

29. Финансовый экспресс-анализ российского рынка акций (2002 год) ("АФА",3,2002)

30. Рейтинг кредитоспособности субъектов РФ с использованием нечетких описаний

31. Финансовый экспресс-анализ рейтинга российских корпоративных облигаций (2 кв. 2002 г)

32. Бизнес-планирование в расплывчатых условиях

33. Простейшая оценка риска инвестиционного проекта

34. Бизнес-планирование в расплывчатых условиях (в работе)

в начало

Работы за 2003 год

35. Рынок IPO - ключевой элемент российской пенсионной системы (для сайта StockPortal) 

36. Пут тебе, Nasdaq! (для сайта StockPortal)

37. Как выбрать управляющую компанию. УК АВК Дворцовая площадь (для сайта StockPortal)

38. Как правильно выбрать корпоративную информационную систему (в соавторстве с М.Корольковым и А.Сегедой, для журнала Top Manager, декабрь 2003)

39. Как выбрать управляющую компанию. УК Тринфико (для сайта StockPortal)

40. Как выбрать управляющую компанию. УК ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент (для сайта StockPortal)

41. Как выбрать управляющую компанию. УК Интерфин Капитал(для сайта StockPortal)

42. Как выбрать управляющую компанию. УК Лидер (для сайта StockPortal)

43. Как выбрать управляющую компанию. УК Паллада Эссет Менеджмент (для сайта StockPortal)

44. Новые подходы к портфельному инвестированию (доклад на конференции БКС 02 декабря 2003 г., презентация)

45. Как выбрать управляющую компанию. УК Монтес Аури (для сайта StockPortal)

46. Как выбрать управляющую компанию. УК Тройка Диалог (для сайта StockPortal)

47. Как выбрать управляющую компанию. ОФГ Инвест (для сайта StockPortal)

48. Как выбрать управляющую компанию. УК НИКойл (для сайта StockPortal)

49. Как выбрать управляющую компанию. УК Альфа-Капитал (для сайта StockPortal)

50. Как выбрать управляющую компанию. УК Капиталъ (для сайта StockPortal)

51. Как выбрать управляющую компанию. УК Брокеркредитсервис (для сайта StockPortal)

52. Какие облигации нам нужны (для сайта StockPortal)

53. Простить Сергея Мавроди (для сайта StockPortal)

54. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности акций.

55. Действительно Хороший Выбор (для сайта StockPortal)

56. Оценка необходимости и обоснованности внедрения информационных технологий в корпорации (в соавторстве с М.Корольковым и А.Сегедой)

57. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности акций.

58. Что и как брать в расчет (для сайта StockPortal)

59. Как выбрать управляющую компанию. Методология оценки (для сайта StockPortal)

60. Как выбрать управляющую компанию. Общие соображения (для сайта StockPortal)

61. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности акций. Соотношение "цена/доход" (для сайта StockPortal)

62. Рациональный инвестиционный выбор (для сайта StockPortal)

63. Что значит "быть инвестором" (для сайта StockPortal)

64. Великая альтернатива (для сайта StockPortal)

65. Обобщенный подход к оценке кредитоспособности корпорации (для журнала "Банковские технологии")

66. Управление продажами нового товара с использованием нечетко-множественных описаний (для журнала "Управление продажами")

67. Новый подход к оптимизации фондового портфеля в нечеткой постановке задачи Лингвистический анализ гистограмм экономических факторов (в соавторстве с С.Фроловым)

68. Комплексная оценка риска банкротства корпорации на основе нечетких описаний

69. От вычислений со словами - к вычислениям с образцами

70. Нечеткий DPBP и новый подход к рациональному отбору инвестиционных проектов

71. Оценка риска инвестиций для произвольно-размытых факторов инвестиционного проекта (в соавторстве с А.Кокошем)

72. Риск-функция инвестиционного проекта

73. Вероятностные распределения с нечеткими параметрами

74. Три дня в Коломне (неформальный отчет по результатам 2-й международной конференции "Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте")

75. Система оптимизации фондового портфеля от Siemens Business Services Russia (статья в журнале "Банковские технологии" № 5, 2003, стр. 70, 71, 72)

76. Нечеткие парные сравнения Российские реалии фондового рынка требуют максимально наукоемких программных решений (интервью журналу RM Magazin)

77. Система оптимизации фондового портфеля (Siemens Business Services Russia)

78. Бизнес-планирование в расплывчатых условиях

79. Оптимизация фондового портфеля: новый век - новые идеи . Также на сайте Finansy.Ru

80. Оценка риска инвестиций по NPV произвольно-нечеткой формы

81. Оптимизация бизнес-портфеля корпорации

82. Использование нечетко-множественных описаний в системах управления финансами (тезисы доклада на семинаре в г. Коломна)

83. Стратегическое планирование с использованием нечетко-множественных описаний (доклад на 4-м симпозиуме "Стратегическое планирование и развитие предприятий") презентация

84. Нечетко-множественный подход к актуарному моделированию

85. Анализ перспектив инвестирования российских пенсионных капиталов: силы, слабости, возможности, угрозы . Экономическая наука современной России, № 3, 2003. Также на сайте Finansy.Ru

86. Оптимизация фондового портфеля с использованием нечетко-множественных описаний (доклад в Высшей школе экономики, семинар "Количественный анализ в экономике", 10 апреля 2003 года) презентация

87. Инвестиционное качество российских ценных бумаг (доклад на конференции Фонда акад. Н.П.Федоренко 30.01.03, при вручении гранта)

88. Простейшая комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе нечетко-множественного подхода (в соавторстве с О.Б.Максимовым)

в начало

Работы за 2004 год

89. SFA (Smart Finance Analysis) банка на основе данных внутреннего учета

90. Недосекин А.О., Бессонов Д.Н., Лукашев А.В. Сводный финансовый анализ российских предприятий за 2000 - 2003 г.г. (для журнала "Аудит и финансовый анализ")

91. Сколько стоят российские акции (для журнала "Управление финансовыми рисками")

92. Применение нечетких множеств в бизнесе, экономике и финансах (доклад на FSSCEF-2004, текст, презентация)

93. Пузыри на рынке недвижимости - как это бывает

94. Real Estate Portfolio Management Mix (REPMM) - новая концепция управления портфелем недвижимости (для журнала Top-Manager)

95. Риски бизнеса и их измерение (для журнала Top-Manager)

96. Разработка нечеткой квалиметрической модели для сопоставительного стоимостного анализа объектов (в соавторстве с Д.Д.Кузнецовым, для журнала Top-Manager)

97. Интервью "Новой Газете"

98. Перед бурей, или Греф и Гринспен 9 лет спустя

99. Выбор инвестиционной компании для управления накопительной частью трудовой пенсии (для журнала Top-Manager)

100. Управление портфелем акций США (для журнала Top-Manager). В их редакции

101. Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard): плюсы, минусы, проблемы внедрения (для журнала "Менеджмент XXI")

102. Ползучая колонизация (для сайта Stockportal)

103. Что в вашем портфеле? Интервью газете "Экономика и время"

104. Алерты на фондовом рынке (для сайта Stockportal)

в начало

Работы за 2005 год (в порядке убывания даты выпуска)

105. Применение нечетких моделей в управлении финансами банков (тезисы доклада на семинаре в Институте банковского дела АРБ)

106. Ответ господину Н.В.Радионову (для журнала "Аудит и финансовый анализ)

107. Применение нечетких моделей в экономическом анализе (тезисы доклада на конференции в Дивноморском)

108. IFEL Rus как одна из новых бизнес-парадигм в российской экономической науке (для журнала "Аудит и финансовый анализ)

109. Финансовые предпосылки для развития ипотечного процесса в России

110. Оптимизация фондового портфеля, содержащего опционы (нечеткая постановка задачи) (тезисы доклада на семинар в Коломне)

111. Оптимизация фондового портфеля, содержащего как подлежащие активы, так и опционы (для журнала "Банки и Риски", №2)

112. Оптимизация фондового портфеля, состоящего только из опционов (для журнала "Банки и Риски", №2)

113. Оптимизация фондового портфеля, содержащего call-опционы (для журнала "Банки и Риски", №1)

114. Оптимизация фондового портфеля, содержащего put-опционы (для журнала "Банки и Риски", №1)

115. Анализ функции полезности ипотечного кредита для российского домашнего хозяйства (для журнала "Банки и Риски", №1)

в начало

Работы за 2006 год

116. Оценка вероятности банкротства закрытых компаний по данным финансовой отчетности(для журнала Банки и риски, №1)

117. Монотонные бизнес-портфели и их оптимизация (для журнала Банки и риски, №2)

118. Ник Лисон: вина или беда? (для журнала Банки и риски, №2)

119. Размытое множество Парето как инструмент инвестиционного планирования (для журнала Банки и риски, №3)

120. Эффективность инвестиций на российском фондовом рынке в 2005 г . (для журнала Банки и риски, №4)

121. Подходы к финансовому моделированию лизинговой деятельности (для журнала Банки и риски, №4)

122. Анализ отраслевого риска с применением нечетко-множественных описаний.

в начало

Работы за 2007 год

123. Простейший метод управления лизинговым портфелем по критерию допустимого риска (для журнала Банки и риски, №1)

124. Анализ финансовых рисков строительной отрасли экономики РФ (для журнала Банки и риски, №2)

125. Идентификация скоринговой модели принятия решения о выдаче кредита (для журнала Банки и риски, №3)

126. Эмиссионные риски корпорации. Нечеткая модель (для журнала Банки и риски, №4)

127. Управление рисками разрыва ликвидности (для журнала Банки и риски, №4)

128. Бизнес в стиле Бэт или Канонизируя Карлсона (для журнала Банки и риски, №4)

в начало

Работы за 2008 год

129. Карта банковских рисков как зеркало системы сбалансированных стратегических показателей (для журнала Банки и риски, №1)

130. Карта банковских рисков как зеркало системы сбалансированных стратегических показателей (для журнала Банки и риски, №1)

131. Недосекин А.О., Абдулаева З.И., Павлов К.Е., Стратегический подход к управлению рисками Корпорации (для журнала Стратегический менеджмент, №4)

132. Всякий кто покупает доллары работает на врага (для журнала Деловой Петербург)

в начало

Работы за 2009 год

132. Пузырь, который лопнул (для журнала Деловой Петербург)

133. Недосекин А.О., Абдулаева З.И., Анализ рисков предприятия на основе методов нечёткой логики (конференция «Нечеткие системы и мягкие вычисления»)

134. Недосекин А.О., Абдулаева З.И., Трансформация России как нечётко-логическая научная задача (конференция «Нечеткие системы и мягкие вычисления»)

в начало

Работы за 2010 год

135. Недосекин А.О., Абдулаева З.И., Нечеткие модели для оценки рисков предприятия (для журнала Вестник экономической интеграции)

в начало